嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询(012619)
今天最新净值
0.7935
0.0227 2.9400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7456
-0.0001 -0.0079%
- 累计净值：0.7935
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7916亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
今年以来,嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金累计收益率12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7935 |
0.7935 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0227 |
2.94% |
| 2025-02-06 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0200 |
2.66% |
| 2025-02-05 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.7508 |
0.7508 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0549 |
7.89% |
| 2025-01-27 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6959 |
0.6959 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0096 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0392 |
6.08% |
| 2025-01-13 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0058 |
0.91% |
| 2025-01-10 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0141 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0059 |
0.91% |
| 2025-01-08 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0060 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-07 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0119 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0258 |
-3.85% |
| 2025-01-02 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6710 |
0.6710 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0354 |
-5.01% |
