中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询(012267)
今天最新净值
1.1072
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1841亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 邹巍
近一季,中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
