中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询(012267)
今天最新净值
1.1072
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1841亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 邹巍
今年以来,中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0008 |
0.07% |
