中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询(012206)
今天最新净值
0.8203
-0.0034 -0.4100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8234
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8203
- 成立日期：2021-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7135亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚 邹巍
今年以来,中泰沪深300量化优选增强A(012206)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8140 |
0.8140 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0180 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.7963 |
0.7963 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0145 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0089 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0218 |
-2.59% |
