中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询(012206)
今天最新净值
0.8394
0.0148 1.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8234
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8394
- 成立日期：2021-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7135亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚 邹巍
近一周,中泰沪深300量化优选增强A(012206)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0148 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0099 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
012206 |
中泰沪深300量化优选增强A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0056 |
-0.68% |
