南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)
今天最新净值
1.0199
0.0041 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
0.0000 0.0035%
- 累计净值：1.0199
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7865亿
- 最近资产：5.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一月,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0024 |
-0.24% |
