南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)
今天最新净值
1.0199
0.0041 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
0.0000 0.0035%
- 累计净值：1.0199
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7865亿
- 最近资产：5.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一年,南方誉浦一年持有混合C(011747)基金累计收益率8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-12-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-11-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-11-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-11-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-11-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-11-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-10-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-10-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-10-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0086 |
0.86% |
| 2024-10-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-10-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-10-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0222 |
-2.17% |
| 2024-10-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0105 |
1.04% |
| 2024-09-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0163 |
1.64% |
| 2024-09-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-09-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0115 |
1.18% |
| 2024-09-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-09-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-09-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-09-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-09-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-09-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-08-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-08-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-08-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-08-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-08-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-08-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-07-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-07-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-07-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-07-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-07-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-07-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2024-07-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-07-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-07-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-07-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-07-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-07-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-06-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-06-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-06-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-05-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-05-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-05-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-05-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-05-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-04-30 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0017 |
0.18% |
