南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

今天最新净值 0.7097 0.0021 0.3000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7097
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2934亿
最近资产：3.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7137	0.7137	0.7097	0.7097	0.0040	0.56%
2025-02-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7097	0.7097	0.7076	0.7076	0.0021	0.30%
2025-01-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7076	0.7076	0.7103	0.7103	-0.0027	-0.38%
2025-01-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7103	0.7103	0.7059	0.7059	0.0044	0.62%
2025-01-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7059	0.7059	0.7047	0.7047	0.0012	0.17%
2025-01-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7058	0.7058	0.7044	0.7044	0.0014	0.20%
2025-01-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6960	0.6960	0.7004	0.7004	-0.0044	-0.63%
2025-01-09	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7004	0.7004	0.7023	0.7023	-0.0019	-0.27%
2025-01-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7023	0.7023	0.7027	0.7027	-0.0004	-0.06%
2025-01-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7027	0.7027	0.7032	0.7032	-0.0005	-0.07%

2025-01-06	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7032	0.7032	0.6999	0.6999	0.0033	0.47%
2025-01-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6999	0.6999	0.7036	0.7036	-0.0037	-0.53%
2025-01-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7036	0.7036	0.7103	0.7103	-0.0067	-0.94%
2024-12-31	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7103	0.7103	0.7151	0.7151	-0.0048	-0.67%
2024-12-30	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7151	0.7151	0.7162	0.7162	-0.0011	-0.15%
2024-12-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7162	0.7162	0.7185	0.7185	-0.0023	-0.32%
2024-12-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7151	0.7151	0.7118	0.7118	0.0033	0.46%
2024-12-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7118	0.7118	0.7054	0.7054	0.0064	0.91%
2024-12-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7054	0.7054	0.7092	0.7092	-0.0038	-0.54%
2024-12-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7092	0.7092	0.7160	0.7160	-0.0068	-0.95%
2024-12-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7160	0.7160	0.7125	0.7125	0.0035	0.49%
2024-12-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7125	0.7125	0.7123	0.7123	0.0002	0.03%
2024-12-16	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7123	0.7123	0.7130	0.7130	-0.0007	-0.10%
2024-12-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7130	0.7130	0.7207	0.7207	-0.0077	-1.07%
2024-12-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7207	0.7207	0.7146	0.7146	0.0061	0.85%

2024-12-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7146	0.7146	0.7131	0.7131	0.0015	0.21%
2024-12-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7131	0.7131	0.7124	0.7124	0.0007	0.10%
2024-12-09	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7124	0.7124	0.7102	0.7102	0.0022	0.31%
2024-12-06	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7102	0.7102	0.7058	0.7058	0.0044	0.62%
2024-12-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7058	0.7058	0.7051	0.7051	0.0007	0.10%
2024-12-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7051	0.7051	0.7060	0.7060	-0.0009	-0.13%
2024-12-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7060	0.7060	0.7024	0.7024	0.0036	0.51%
2024-12-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7024	0.7024	0.6994	0.6994	0.0030	0.43%
2024-11-29	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6994	0.6994	0.6939	0.6939	0.0055	0.79%
2024-11-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6939	0.6939	0.6985	0.6985	-0.0046	-0.66%
2024-11-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6985	0.6985	0.6903	0.6903	0.0082	1.19%
2024-11-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6903	0.6903	0.6929	0.6929	-0.0026	-0.38%
2024-11-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6929	0.6929	0.6925	0.6925	0.0004	0.06%
2024-11-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6925	0.6925	0.7024	0.7024	-0.0099	-1.41%
2024-11-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7024	0.7024	0.7023	0.7023	0.0001	0.01%
2024-11-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7023	0.7023	0.6991	0.6991	0.0032	0.46%
2024-11-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6991	0.6991	0.6941	0.6941	0.0050	0.72%
2024-11-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6941	0.6941	0.6952	0.6952	-0.0011	-0.16%
2024-11-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.6952	0.6952	0.7025	0.7025	-0.0073	-1.04%
2024-11-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7025	0.7025	0.7120	0.7120	-0.0095	-1.33%
2024-11-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7120	0.7120	0.7111	0.7111	0.0009	0.13%
2024-11-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7111	0.7111	0.7155	0.7155	-0.0044	-0.61%
2024-11-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7155	0.7155	0.7132	0.7132	0.0023	0.32%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%