南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)
今天最新净值
0.7097
0.0021 0.3000%
2025-02-06
- 累计净值：0.7097
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：5.2934亿
- 最近资产：3.69亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏莹莹
今年以来南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询
今年以来,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7059 |
0.7059 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7058 |
0.7058 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.6960 |
0.6960 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0005 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-06 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7032 |
0.7032 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0033 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.6999 |
0.6999 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
011697 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0067 |
-0.94% |
