嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)
今天最新净值
0.4919
0.0072 1.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4752
0.0010 0.2016%
- 累计净值：0.4919
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.0424亿
- 最近资产：13.12亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一季,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4942 |
0.4942 |
0.4919 |
0.4919 |
0.0023 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4919 |
0.4919 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0072 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4847 |
0.4847 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0075 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4772 |
0.4772 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0026 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4798 |
0.4798 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4705 |
0.4705 |
0.4587 |
0.4587 |
0.0118 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4587 |
0.4587 |
0.4604 |
0.4604 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4604 |
0.4604 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.0056 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4660 |
0.4660 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0003 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4663 |
0.4663 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4693 |
0.4693 |
0.4692 |
0.4692 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4692 |
0.4692 |
0.4697 |
0.4697 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4697 |
0.4697 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0022 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4719 |
0.4719 |
0.4818 |
0.4818 |
-0.0099 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4818 |
0.4818 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0057 |
-1.17% |
| 2024-12-26 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4875 |
0.4875 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0022 |
0.45% |
| 2024-12-25 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4868 |
0.4868 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0054 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4814 |
0.4814 |
0.4829 |
0.4829 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4829 |
0.4829 |
0.4842 |
0.4842 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4842 |
0.4842 |
0.4846 |
0.4846 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4846 |
0.4846 |
0.4847 |
0.4847 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4847 |
0.4847 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4847 |
0.4847 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0059 |
-1.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4906 |
0.4906 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0104 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5010 |
0.5010 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0062 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4948 |
0.4948 |
0.4949 |
0.4949 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4949 |
0.4949 |
0.4952 |
0.4952 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4952 |
0.4952 |
0.4904 |
0.4904 |
0.0048 |
0.98% |
| 2024-12-06 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4904 |
0.4904 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0064 |
1.32% |
| 2024-12-05 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4840 |
0.4840 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4858 |
0.4858 |
0.4876 |
0.4876 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4876 |
0.4876 |
0.4869 |
0.4869 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4869 |
0.4869 |
0.4823 |
0.4823 |
0.0046 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4823 |
0.4823 |
0.4777 |
0.4777 |
0.0046 |
0.96% |
| 2024-11-28 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4777 |
0.4777 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0053 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4830 |
0.4830 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0099 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4731 |
0.4731 |
0.4742 |
0.4742 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4742 |
0.4742 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4761 |
0.4761 |
0.4892 |
0.4892 |
-0.0131 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4892 |
0.4892 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4898 |
0.4898 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4886 |
0.4886 |
0.4822 |
0.4822 |
0.0064 |
1.33% |
| 2024-11-18 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4822 |
0.4822 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0036 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4858 |
0.4858 |
0.4971 |
0.4971 |
-0.0113 |
-2.27% |
| 2024-11-14 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4971 |
0.4971 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0118 |
-2.32% |
| 2024-11-13 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5089 |
0.5089 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0020 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5069 |
0.5069 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0064 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5133 |
0.5133 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0002 |
0.04% |
