嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)
今天最新净值
0.4919
0.0072 1.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4752
0.0010 0.2016%
- 累计净值：0.4919
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.0424亿
- 最近资产：13.12亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一周,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4942 |
0.4942 |
0.4919 |
0.4919 |
0.0023 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4919 |
0.4919 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0072 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4847 |
0.4847 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0075 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4772 |
0.4772 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0026 |
-0.54% |
