招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)
今天最新净值
1.0833
0.0006 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0601
0.0004 0.0354%
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3762亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近半年,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-11-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-10-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-10-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-10-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0058 |
0.54% |
| 2024-10-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-10-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-10-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-10-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-10-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0104 |
0.98% |
| 2024-10-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2024-10-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-09-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0097 |
0.91% |
| 2024-09-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-09-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-09-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0072 |
0.69% |
| 2024-09-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-09-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-08-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
