招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)
今天最新净值
1.0827
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0601
0.0004 0.0354%
- 累计净值：1.0827
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3762亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近一周,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0011 |
-0.10% |
