招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)
今天最新净值
1.0833
0.0006 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0601
0.0004 0.0354%
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3762亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
今年以来,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0084 |
-0.77% |
