南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)
今天最新净值
1.0728
0.0034 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0458
-0.0001 -0.0115%
- 累计净值：1.0728
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0752亿
- 最近资产：5.13亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一月,南方誉享一年持有期混合A(011064)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0022 |
-0.21% |
