博时双季鑫6个月持有混合B(博时双季鑫6个月持有期混合B)基金净值查询(010924)
今天最新净值
1.0145
0.0064 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0043
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.0145
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7003亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：过钧 张鹿
今年以来博时双季鑫6个月持有混合B|博时双季鑫6个月持有期混合B基金净值查询
今年以来,博时双季鑫6个月持有混合B(010924)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0177 |
1.0177 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0145 |
1.0145 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0081 |
1.0081 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0057 |
1.0057 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0036 |
1.0036 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0063 |
1.0063 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9992 |
0.9992 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9969 |
0.9969 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9976 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9976 |
0.9976 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9999 |
0.9999 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9926 |
0.9926 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9934 |
0.9934 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9911 |
0.9911 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0064 |
-0.64% |
