博时双季鑫6个月持有混合B(博时双季鑫6个月持有期混合B)基金净值查询(010924)
今天最新净值
1.0145
0.0064 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0043
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.0145
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7003亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：过钧 张鹿
近一季博时双季鑫6个月持有混合B|博时双季鑫6个月持有期混合B基金净值查询
近一季,博时双季鑫6个月持有混合B(010924)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0177 |
1.0177 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0145 |
1.0145 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0081 |
1.0081 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0057 |
1.0057 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0036 |
1.0036 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0063 |
1.0063 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9992 |
0.9992 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9969 |
0.9969 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9976 |
0.9976 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9976 |
0.9976 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9999 |
0.9999 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9926 |
0.9926 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9934 |
0.9934 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9911 |
0.9911 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-12-31 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
0.9975 |
0.9975 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0063 |
1.0063 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0052 |
1.0052 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0082 |
1.0082 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0039 |
1.0039 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0031 |
1.0031 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0054 |
1.0054 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0055 |
1.0055 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0067 |
1.0067 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0049 |
-0.48% |
|
|
| 2024-12-13 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0116 |
1.0116 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2024-12-12 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0231 |
1.0231 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0204 |
1.0204 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0165 |
1.0165 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0137 |
1.0137 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0145 |
1.0145 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0111 |
1.0111 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0142 |
1.0142 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0137 |
1.0137 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0094 |
1.0094 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0034 |
1.0034 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0063 |
1.0063 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0020 |
1.0020 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0045 |
1.0045 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0061 |
1.0061 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2024-11-21 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0183 |
1.0183 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0181 |
1.0181 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0167 |
1.0167 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-11-18 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0077 |
1.0077 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-11-15 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0114 |
1.0114 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0157 |
1.0157 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2024-11-13 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0252 |
1.0252 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0248 |
1.0248 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
010924 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0340 |
1.0340 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0015 |
-0.14% |
