南方卓越优选3个月持有期混合C基金净值查询(010847)
今天最新净值
0.7652
-0.0009 -0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7524
0.0001 0.0068%
- 累计净值：0.7652
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.7359亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李振兴 李锦文
近一月,南方卓越优选3个月持有期混合C(010847)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0127 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0113 |
1.47% |
| 2025-01-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0077 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0106 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0044 |
-0.58% |
