南方卓越优选3个月持有期混合C基金净值查询(010847)
今天最新净值
0.7652
-0.0009 -0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7524
0.0001 0.0068%
- 累计净值：0.7652
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.7359亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李振兴 李锦文
近一季,南方卓越优选3个月持有期混合C(010847)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0127 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0113 |
1.47% |
| 2025-01-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0077 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0106 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0077 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0054 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0029 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0132 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-12-24 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0078 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0097 |
1.26% |
| 2024-12-20 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0081 |
-1.05% |
| 2024-12-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-12-18 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0061 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0147 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0064 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0048 |
0.62% |
| 2024-12-03 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0100 |
1.32% |
| 2024-12-02 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0077 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0086 |
1.14% |
| 2024-11-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0188 |
-2.43% |
| 2024-11-21 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0097 |
1.28% |
| 2024-11-15 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0083 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0104 |
-1.33% |
