招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)
今天最新净值
1.0712
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：2020-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.9537亿
- 最近资产：34.13亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 王闯
近一月,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0709 |
1.1504 |
1.0712 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0712 |
1.1507 |
1.0707 |
1.1502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0707 |
1.1502 |
1.0702 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0702 |
1.1497 |
1.0695 |
1.1490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0695 |
1.1490 |
1.0687 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0691 |
1.1486 |
1.0687 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0696 |
1.1491 |
1.0697 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0697 |
1.1492 |
1.0701 |
1.1496 |
-0.0004 |
-0.04% |
