招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)
今天最新净值
1.0712
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：2020-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.9537亿
- 最近资产：34.13亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 王闯
近一年,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0709 |
1.1504 |
1.0712 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0712 |
1.1507 |
1.0707 |
1.1502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0707 |
1.1502 |
1.0702 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0702 |
1.1497 |
1.0695 |
1.1490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0695 |
1.1490 |
1.0687 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0691 |
1.1486 |
1.0687 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0696 |
1.1491 |
1.0697 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0697 |
1.1492 |
1.0701 |
1.1496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0701 |
1.1496 |
1.0705 |
1.1500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0705 |
1.1500 |
1.0711 |
1.1506 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0711 |
1.1506 |
1.0712 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0712 |
1.1507 |
1.0715 |
1.1510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0715 |
1.1510 |
1.0713 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0713 |
1.1508 |
1.0702 |
1.1497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0702 |
1.1497 |
1.0681 |
1.1476 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0681 |
1.1476 |
1.0666 |
1.1461 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0650 |
1.1445 |
1.0648 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0648 |
1.1443 |
1.0654 |
1.1449 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0654 |
1.1449 |
1.0660 |
1.1455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0660 |
1.1455 |
1.0655 |
1.1450 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0655 |
1.1450 |
1.0645 |
1.1440 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1440 |
1.0648 |
1.1443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0648 |
1.1443 |
1.0656 |
1.1451 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0656 |
1.1451 |
1.0661 |
1.1456 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0661 |
1.1456 |
1.0645 |
1.1440 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1440 |
1.0630 |
1.1425 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0630 |
1.1425 |
1.0625 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1420 |
1.0624 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1419 |
1.0602 |
1.1397 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0602 |
1.1397 |
1.0597 |
1.1392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0597 |
1.1392 |
1.0596 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0596 |
1.1391 |
1.0592 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0592 |
1.1387 |
1.0581 |
1.1376 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0581 |
1.1376 |
1.0578 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0578 |
1.1373 |
1.0555 |
1.1350 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0555 |
1.1350 |
1.0547 |
1.1342 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0547 |
1.1342 |
1.0539 |
1.1334 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0539 |
1.1334 |
1.0537 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0537 |
1.1332 |
1.0534 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0534 |
1.1329 |
1.0527 |
1.1322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0527 |
1.1322 |
1.0524 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0524 |
1.1319 |
1.0520 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0520 |
1.1315 |
1.0520 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0520 |
1.1315 |
1.0518 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1313 |
1.0520 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0520 |
1.1315 |
1.0519 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0519 |
1.1314 |
1.0518 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1313 |
1.0518 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1313 |
1.0511 |
1.1306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0511 |
1.1306 |
1.0506 |
1.1301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0506 |
1.1301 |
1.0502 |
1.1297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0502 |
1.1297 |
1.0496 |
1.1291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1291 |
1.0494 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1289 |
1.0491 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0491 |
1.1286 |
1.0486 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0486 |
1.1281 |
1.0479 |
1.1274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1274 |
1.0476 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1271 |
1.0475 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0475 |
1.1270 |
1.0476 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1271 |
1.0479 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1274 |
1.0481 |
1.1276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0481 |
1.1276 |
1.0482 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0482 |
1.1277 |
1.0492 |
1.1287 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0492 |
1.1287 |
1.0498 |
1.1293 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0498 |
1.1293 |
1.0498 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0498 |
1.1293 |
1.0498 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0498 |
1.1293 |
1.0492 |
1.1287 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0492 |
1.1287 |
1.0490 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1285 |
1.0480 |
1.1275 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1275 |
1.0457 |
1.1252 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1252 |
1.0437 |
1.1232 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1232 |
1.0424 |
1.1219 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1219 |
1.0444 |
1.1239 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1239 |
1.0462 |
1.1257 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1257 |
1.0496 |
1.1291 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-09-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1291 |
1.0523 |
1.1318 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-09-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0523 |
1.1318 |
1.0527 |
1.1322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0527 |
1.1322 |
1.0522 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0522 |
1.1317 |
1.0524 |
1.1319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0524 |
1.1319 |
1.0523 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0523 |
1.1318 |
1.0524 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0524 |
1.1319 |
1.0525 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0525 |
1.1320 |
1.0518 |
1.1313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1313 |
1.0515 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0515 |
1.1310 |
1.0513 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0513 |
1.1308 |
1.0511 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0511 |
1.1306 |
1.0511 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0511 |
1.1306 |
1.0509 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0509 |
1.1304 |
1.0508 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1303 |
1.0506 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0506 |
1.1301 |
1.0502 |
1.1297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0502 |
1.1297 |
1.0499 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1294 |
1.0492 |
1.1287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0492 |
1.1287 |
1.0490 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1285 |
1.0486 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0486 |
1.1281 |
1.0485 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0485 |
1.1280 |
1.0496 |
1.1291 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1291 |
1.0500 |
1.1295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0500 |
1.1295 |
1.0503 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0503 |
1.1298 |
1.0504 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0504 |
1.1299 |
1.0508 |
1.1303 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1303 |
1.0509 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0509 |
1.1304 |
1.0508 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1303 |
1.0506 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0506 |
1.1301 |
1.0508 |
1.1303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1303 |
1.0500 |
1.1295 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0500 |
1.1295 |
1.0499 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1294 |
1.0514 |
1.1309 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0514 |
1.1309 |
1.0521 |
1.1316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0521 |
1.1316 |
1.0526 |
1.1321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0526 |
1.1321 |
1.0524 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0524 |
1.1319 |
1.0527 |
1.1322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0527 |
1.1322 |
1.0523 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0523 |
1.1318 |
1.0519 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0515 |
1.1310 |
1.0512 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0512 |
1.1307 |
1.0510 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0510 |
1.1305 |
1.0502 |
1.1297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0502 |
1.1297 |
1.0499 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1294 |
1.0495 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0495 |
1.1290 |
1.0491 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0491 |
1.1286 |
1.0488 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0488 |
1.1283 |
1.0482 |
1.1277 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0482 |
1.1277 |
1.0481 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0481 |
1.1276 |
1.0481 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0481 |
1.1276 |
1.0479 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1274 |
1.0477 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1272 |
1.0473 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0473 |
1.1268 |
1.0470 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1265 |
1.0468 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1263 |
1.0466 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0466 |
1.1261 |
1.0464 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1259 |
1.0468 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1263 |
1.0470 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0470 |
1.1265 |
1.0468 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1263 |
1.0465 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1260 |
1.0463 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1258 |
1.0467 |
1.1262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1262 |
1.0464 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1259 |
1.0461 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1256 |
1.0460 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1255 |
1.0458 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0458 |
1.1253 |
1.0456 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0456 |
1.1251 |
1.0458 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0458 |
1.1253 |
1.0456 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0456 |
1.1251 |
1.0454 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1249 |
1.0452 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0452 |
1.1247 |
1.0451 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1246 |
1.0449 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1244 |
1.0447 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1242 |
1.0446 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0446 |
1.1241 |
1.0440 |
1.1235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1235 |
1.0436 |
1.1231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1231 |
1.0433 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1228 |
1.0427 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1222 |
1.0425 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1220 |
1.0421 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0421 |
1.1216 |
1.0421 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0421 |
1.1216 |
1.0419 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0419 |
1.1214 |
1.0413 |
1.1208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1208 |
1.0411 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0411 |
1.1206 |
1.0410 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0410 |
1.1205 |
1.0408 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1203 |
1.0404 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0404 |
1.1199 |
1.0402 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0402 |
1.1197 |
1.0402 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0402 |
1.1197 |
1.0399 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1194 |
1.0400 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1195 |
1.0400 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1195 |
1.0397 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1192 |
1.0393 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0393 |
1.1188 |
1.0389 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1184 |
1.0389 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1184 |
1.0389 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1184 |
1.0385 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1180 |
1.0377 |
1.1172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0377 |
1.1172 |
1.0370 |
1.1165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0370 |
1.1165 |
1.0368 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0368 |
1.1163 |
1.0382 |
1.1177 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1177 |
1.0390 |
1.1185 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0390 |
1.1185 |
1.0392 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0392 |
1.1187 |
1.0398 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0398 |
1.1193 |
1.0393 |
1.1188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0393 |
1.1188 |
1.0387 |
1.1182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0387 |
1.1182 |
1.0382 |
1.1177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1177 |
1.0377 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0377 |
1.1172 |
1.0373 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0373 |
1.1168 |
1.0371 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0371 |
1.1166 |
1.0364 |
1.1159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0364 |
1.1159 |
1.0357 |
1.1152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1152 |
1.0352 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1147 |
1.0349 |
1.1144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0349 |
1.1144 |
1.0344 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1139 |
1.0339 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0339 |
1.1134 |
1.0335 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1130 |
1.0331 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0331 |
1.1126 |
1.0329 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1124 |
1.0327 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0327 |
1.1122 |
1.0325 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0325 |
1.1120 |
1.0323 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1118 |
1.0323 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0323 |
1.1118 |
1.0322 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0322 |
1.1117 |
1.0320 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1115 |
1.0318 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1113 |
1.0316 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1111 |
1.0313 |
1.1108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1108 |
1.0309 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1104 |
1.0307 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1102 |
1.0311 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1106 |
1.0315 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1110 |
1.0320 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1115 |
1.0320 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1115 |
1.0320 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1115 |
1.0318 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1113 |
1.0317 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1112 |
1.0316 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1111 |
1.0314 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1109 |
1.0318 |
1.1113 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0318 |
1.1113 |
1.0314 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1109 |
1.0312 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1107 |
1.0309 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1104 |
1.0305 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1100 |
1.0300 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1095 |
1.0295 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1090 |
1.0292 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1087 |
1.0287 |
1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1082 |
1.0278 |
1.1073 |
0.0009 |
0.09% |
