招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)
今天最新净值
1.0712
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：2020-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.9537亿
- 最近资产：34.13亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 王闯
近一季,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0709 |
1.1504 |
1.0712 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0712 |
1.1507 |
1.0707 |
1.1502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0707 |
1.1502 |
1.0702 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0702 |
1.1497 |
1.0695 |
1.1490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0695 |
1.1490 |
1.0687 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0691 |
1.1486 |
1.0687 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0696 |
1.1491 |
1.0697 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0697 |
1.1492 |
1.0701 |
1.1496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0701 |
1.1496 |
1.0705 |
1.1500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0705 |
1.1500 |
1.0711 |
1.1506 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0711 |
1.1506 |
1.0712 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0712 |
1.1507 |
1.0715 |
1.1510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0715 |
1.1510 |
1.0713 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0713 |
1.1508 |
1.0702 |
1.1497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0702 |
1.1497 |
1.0681 |
1.1476 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0681 |
1.1476 |
1.0666 |
1.1461 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0650 |
1.1445 |
1.0648 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0648 |
1.1443 |
1.0654 |
1.1449 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0654 |
1.1449 |
1.0660 |
1.1455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0660 |
1.1455 |
1.0655 |
1.1450 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0655 |
1.1450 |
1.0645 |
1.1440 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1440 |
1.0648 |
1.1443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0648 |
1.1443 |
1.0656 |
1.1451 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0656 |
1.1451 |
1.0661 |
1.1456 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0661 |
1.1456 |
1.0645 |
1.1440 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1440 |
1.0630 |
1.1425 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0630 |
1.1425 |
1.0625 |
1.1420 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1420 |
1.0624 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1419 |
1.0602 |
1.1397 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0602 |
1.1397 |
1.0597 |
1.1392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0597 |
1.1392 |
1.0596 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0596 |
1.1391 |
1.0592 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0592 |
1.1387 |
1.0581 |
1.1376 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0581 |
1.1376 |
1.0578 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0578 |
1.1373 |
1.0555 |
1.1350 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0555 |
1.1350 |
1.0547 |
1.1342 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0547 |
1.1342 |
1.0539 |
1.1334 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0539 |
1.1334 |
1.0537 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0537 |
1.1332 |
1.0534 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0534 |
1.1329 |
1.0527 |
1.1322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0527 |
1.1322 |
1.0524 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0524 |
1.1319 |
1.0520 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0520 |
1.1315 |
1.0520 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0520 |
1.1315 |
1.0518 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1313 |
1.0520 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0520 |
1.1315 |
1.0519 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0519 |
1.1314 |
1.0518 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1313 |
1.0518 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1313 |
1.0511 |
1.1306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0511 |
1.1306 |
1.0506 |
1.1301 |
0.0005 |
0.05% |
