安信浩盈6个月持有混合A(安信浩盈6个月持有混合)基金净值查询(010408)
今天最新净值
1.1394
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1230
0.0010 0.0911%
- 累计净值：1.1394
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9249亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：潘巍 张竞 张睿
近一季安信浩盈6个月持有混合A|安信浩盈6个月持有混合基金净值查询
近一季,安信浩盈6个月持有混合A(010408)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0015 |
0.13% |
