安信浩盈6个月持有混合A(安信浩盈6个月持有混合)基金净值查询(010408)
今天最新净值
1.1417
0.0006 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1230
0.0010 0.0911%
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9249亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：潘巍 张竞 张睿
近一年安信浩盈6个月持有混合A|安信浩盈6个月持有混合基金净值查询
近一年,安信浩盈6个月持有混合A(010408)基金累计收益率5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-10-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-10-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-10-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-09-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-09-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-09-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-09-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-07-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-07-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-07-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-07-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-07-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-07-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-06-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-06-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-06-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-05-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-05-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-05-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-05-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-05-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
010408 |
安信浩盈6个月持有混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0020 |
0.19% |
