兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)

今天最新净值 1.1109 0.0020 0.1800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1109
成立日期：2020-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：7.57亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀刘潇

近一季兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1109	1.1109	0.0047	0.42%
2025-02-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1089	1.1089	0.0020	0.18%
2025-01-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1094	1.1094	-0.0005	-0.05%
2025-01-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1064	1.1064	0.0030	0.27%
2025-01-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1077	1.1077	-0.0013	-0.12%
2025-01-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1058	1.1058	0.0021	0.19%
2025-01-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1008	1.1008	-0.0033	-0.30%
2025-01-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1002	1.1002	0.0006	0.05%
2025-01-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1010	1.1010	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0999	1.0999	0.0011	0.10%

2025-01-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1003	1.1003	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1025	1.1025	-0.0022	-0.20%
2025-01-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1071	1.1071	-0.0046	-0.42%
2024-12-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1100	1.1100	-0.0029	-0.26%
2024-12-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2024-12-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1095	1.1095	0.0004	0.04%
2024-12-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1067	1.1067	0.0029	0.26%
2024-12-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1086	1.1086	-0.0019	-0.17%
2024-12-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1079	1.1079	0.0007	0.06%
2024-12-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2024-12-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1066	1.1066	0.0012	0.11%
2024-12-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1083	1.1083	-0.0017	-0.15%
2024-12-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1113	1.1113	-0.0030	-0.27%
2024-12-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1159	1.1159	-0.0046	-0.41%
2024-12-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1127	1.1127	0.0032	0.29%

2024-12-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1111	1.1111	0.0016	0.14%
2024-12-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1080	1.1080	0.0031	0.28%
2024-12-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1075	1.1075	0.0005	0.05%
2024-12-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1036	1.1036	0.0039	0.35%
2024-12-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1032	1.1032	0.0004	0.04%
2024-12-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1051	1.1051	-0.0019	-0.17%
2024-12-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2024-12-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1012	1.1012	0.0037	0.34%
2024-11-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0976	1.0976	0.0036	0.33%
2024-11-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0994	1.0994	-0.0018	-0.16%
2024-11-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0942	1.0942	0.0052	0.48%
2024-11-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0948	1.0948	-0.0006	-0.05%
2024-11-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0953	1.0953	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.1025	1.1025	-0.0072	-0.65%
2024-11-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1027	1.1027	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0998	1.0998	0.0029	0.26%
2024-11-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0957	1.0957	0.0041	0.37%
2024-11-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0987	1.0987	-0.0030	-0.27%
2024-11-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.1020	1.1020	-0.0033	-0.30%
2024-11-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1084	1.1084	-0.0064	-0.58%
2024-11-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%
2024-11-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1114	1.1114	-0.0031	-0.28%
2024-11-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1075	1.1075	0.0039	0.35%

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基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
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招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
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嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%