兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)
今天最新净值
1.1109
0.0020 0.1800%
2025-02-06
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2020-11-26
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：8.3744亿
- 最近资产：7.57亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀 刘潇
今年以来兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-06 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0046 |
-0.42% |
