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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)

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今天最新净值 1.1109 0.0020 0.1800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1109
成立日期：2020-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：7.57亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀刘潇

近一月兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1109	1.1109	0.0047	0.42%
2025-02-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1089	1.1089	0.0020	0.18%
2025-01-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1094	1.1094	-0.0005	-0.05%
2025-01-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1064	1.1064	0.0030	0.27%
2025-01-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1077	1.1077	-0.0013	-0.12%
2025-01-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1058	1.1058	0.0021	0.19%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%