华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金净值查询(009638)

今天最新净值 1.0328 0.0000 0.0000% 2024-08-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0328
成立日期：2020-06-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1982亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨陈利刘振超曹渝

近一年华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)基金累计收益率1.13%

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2024-05-08	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
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2024-05-06	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0223	1.0223	1.0198	1.0198	0.0025	0.25%
2024-04-30	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0198	1.0198	1.0186	1.0186	0.0012	0.12%
2024-04-29	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0186	1.0186	1.0193	1.0193	-0.0007	-0.07%
2024-04-26	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2024-04-25	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0192	1.0192	1.0185	1.0185	0.0007	0.07%
2024-04-24	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
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2024-04-22	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%
2024-04-19	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2024-04-18	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2024-04-17	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2024-04-16	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0168	1.0168	1.0177	1.0177	-0.0009	-0.09%
2024-04-15	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0177	1.0177	1.0186	1.0186	-0.0009	-0.09%
2024-04-12	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0186	1.0186	1.0176	1.0176	0.0010	0.10%
2024-04-11	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0176	1.0176	1.0166	1.0166	0.0010	0.10%
2024-04-10	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2024-04-09	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0165	1.0165	1.0158	1.0158	0.0007	0.07%
2024-04-08	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2024-04-03	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0160	1.0160	1.0153	1.0153	0.0007	0.07%
2024-04-02	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%
2024-04-01	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0150	1.0150	1.0141	1.0141	0.0009	0.09%
2024-03-29	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0141	1.0141	1.0131	1.0131	0.0010	0.10%
2024-03-28	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2024-03-27	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2024-03-26	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0128	1.0128	1.0133	1.0133	-0.0005	-0.05%
2024-03-25	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0138	1.0138	1.0141	1.0141	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0141	1.0141	1.0140	1.0140	0.0001	0.01%
2024-03-20	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2024-03-19	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2024-03-18	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0134	1.0134	1.0123	1.0123	0.0011	0.11%
2024-03-15	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0123	1.0123	1.0116	1.0116	0.0007	0.07%
2024-03-14	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-03-12	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-03-11	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0120	1.0120	1.0112	1.0112	0.0008	0.08%
2024-03-08	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2024-03-07	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0110	1.0110	1.0112	1.0112	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%
2024-03-05	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0109	1.0109	1.0117	1.0117	-0.0008	-0.08%
2024-03-04	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2024-03-01	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2024-02-29	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2024-02-28	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0106	1.0106	1.0121	1.0121	-0.0015	-0.15%
2024-02-27	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0121	1.0121	1.0115	1.0115	0.0006	0.06%
2024-02-26	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2024-02-23	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2024-02-22	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2024-02-21	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0097	1.0097	1.0079	1.0079	0.0018	0.18%
2024-02-20	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0079	1.0079	1.0066	1.0066	0.0013	0.13%
2024-02-19	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0066	1.0066	1.0055	1.0055	0.0011	0.11%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%