上银中证500指数增强型A基金净值查询(009613)
今天最新净值
1.0174
0.0137 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9800
-0.0025 -0.2533%
- 累计净值：1.0174
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2953亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞 陈旭 陈博 徐静远 鉏国彬
今年以来,上银中证500指数增强型A(009613)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0137 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
1.0037 |
1.0037 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0156 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0280 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-01-10 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0028 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0063 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0180 |
-1.85% |
| 2025-01-02 |
009613 |
上银中证500指数增强型A |
0.9747 |
0.9747 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0260 |
-2.60% |
