宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))基金净值查询(009355)

今天最新净值 1.0586 -0.0007 -0.0700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1067
成立日期：2020-06-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

近一季宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|泰达泰和稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.1098	1.0586	1.1067	0.0031	0.29%
2025-02-05	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.1067	1.0593	1.1074	-0.0007	-0.07%
2025-01-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.1074	1.0591	1.1072	0.0002	0.02%
2025-01-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.1072	1.0563	1.1044	0.0028	0.27%
2025-01-23	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0563	1.1044	1.0578	1.1059	-0.0015	-0.14%
2025-01-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.1054	1.0561	1.1042	0.0012	0.11%
2025-01-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0993	1.0538	1.1019	-0.0026	-0.25%
2025-01-09	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.1019	1.0546	1.1027	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.1027	1.0539	1.1020	0.0007	0.07%
2025-01-07	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.1020	1.0535	1.1016	0.0004	0.04%

2025-01-06	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.1016	1.0530	1.1011	0.0005	0.05%
2025-01-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.1011	1.0544	1.1025	-0.0014	-0.13%
2025-01-02	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.1025	1.0562	1.1043	-0.0018	-0.17%
2024-12-31	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.1043	1.0579	1.1060	-0.0017	-0.16%
2024-12-30	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0579	1.1060	1.0579	1.1060	0.0000	0.00%
2024-12-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0579	1.1060	1.0574	1.1055	0.0005	0.05%
2024-12-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.1046	1.0543	1.1024	0.0022	0.21%
2024-12-23	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.1024	1.0543	1.1024	0.0000	0.00%
2024-12-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.1024	1.0533	1.1014	0.0010	0.09%
2024-12-19	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0533	1.1014	1.0676	1.1021	-0.0143	-0.07%
2024-12-18	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0676	1.1021	1.0671	1.1016	0.0005	0.05%
2024-12-17	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.1016	1.0686	1.1031	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0686	1.1031	1.0684	1.1029	0.0002	0.02%
2024-12-13	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.1029	1.0708	1.1053	-0.0024	-0.22%
2024-12-12	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0708	1.1053	1.0678	1.1023	0.0030	0.28%

2024-12-11	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0678	1.1023	1.0675	1.1020	0.0003	0.03%
2024-12-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.1020	1.0641	1.0986	0.0034	0.32%
2024-12-09	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0641	1.0986	1.0629	1.0974	0.0012	0.11%
2024-12-06	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0629	1.0974	1.0606	1.0951	0.0023	0.22%
2024-12-05	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0951	1.0607	1.0952	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0952	1.0609	1.0954	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0954	1.0597	1.0942	0.0012	0.11%
2024-12-02	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0942	1.0565	1.0910	0.0032	0.30%
2024-11-29	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0910	1.0532	1.0877	0.0033	0.31%
2024-11-28	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0877	1.0547	1.0892	-0.0015	-0.14%
2024-11-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0892	1.0508	1.0853	0.0039	0.37%
2024-11-26	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0508	1.0853	1.0518	1.0863	-0.0010	-0.10%
2024-11-25	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0518	1.0863	1.0512	1.0857	0.0006	0.06%
2024-11-22	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0857	1.0574	1.0919	-0.0062	-0.59%
2024-11-21	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0919	1.0571	1.0916	0.0003	0.03%
2024-11-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0916	1.0556	1.0901	0.0015	0.14%
2024-11-19	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0901	1.0517	1.0862	0.0039	0.37%
2024-11-18	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0862	1.0541	1.0886	-0.0024	-0.23%
2024-11-15	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0886	1.0584	1.0929	-0.0043	-0.41%
2024-11-14	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0929	1.0634	1.0979	-0.0050	-0.47%
2024-11-13	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0979	1.0627	1.0972	0.0007	0.07%
2024-11-12	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0627	1.0972	1.0647	1.0992	-0.0020	-0.19%
2024-11-11	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0647	1.0992	1.0631	1.0976	0.0016	0.15%

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