宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))(009355)基金分红送配
今天最新净值
1.0586
-0.0007 -0.0700%
- 累计净值：1.1067
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0000亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙 王建钦
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-19 |
2024-12-24 |
每份派现金0.0136元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-22 |
2021-12-27 |
每份派现金0.0201元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-09 |
2020-12-14 |
每份派现金0.0005元 |
