宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))基金净值查询(009355)
今天最新净值
1.0586
-0.0007 -0.0700%
2025-02-06
- 累计净值：1.1067
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0000亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙 王建钦
今年以来宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|泰达泰和稳健养老一年(FOF)基金净值查询
今年以来,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0617 |
1.1098 |
1.0586 |
1.1067 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0586 |
1.1067 |
1.0593 |
1.1074 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0593 |
1.1074 |
1.0591 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0591 |
1.1072 |
1.0563 |
1.1044 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0563 |
1.1044 |
1.0578 |
1.1059 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0573 |
1.1054 |
1.0561 |
1.1042 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0512 |
1.0993 |
1.0538 |
1.1019 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0538 |
1.1019 |
1.0546 |
1.1027 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0546 |
1.1027 |
1.0539 |
1.1020 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0539 |
1.1020 |
1.0535 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-06 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0535 |
1.1016 |
1.0530 |
1.1011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0530 |
1.1011 |
1.0544 |
1.1025 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0544 |
1.1025 |
1.0562 |
1.1043 |
-0.0018 |
-0.17% |
