嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C)基金净值查询(009180)
今天最新净值
0.9666
0.0080 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0159
0.0003 0.0253%
- 累计净值：0.9666
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8796亿
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 王紫菡
近一周嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询
近一周,嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0159 |
-1.64% |
