嘉实中证主要消费ETF发起联接C(嘉实中证主要消费ETF联接C)基金净值查询(009180)
今天最新净值
0.9666
0.0080 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0159
0.0003 0.0253%
- 累计净值：0.9666
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8796亿
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 王紫菡
近一年嘉实中证主要消费ETF发起联接C|嘉实中证主要消费ETF联接C基金净值查询
近一年,嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0132 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0175 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-01-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2024-12-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0133 |
-1.26% |
|
|
| 2024-12-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0265 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0207 |
1.95% |
| 2024-12-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0108 |
1.03% |
| 2024-12-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0177 |
1.71% |
| 2024-12-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0130 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0112 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-11-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0328 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2024-11-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0156 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-11-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0202 |
-1.80% |
| 2024-11-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1238 |
1.1238 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0576 |
5.40% |
| 2024-11-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0185 |
1.76% |
| 2024-11-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0128 |
1.23% |
| 2024-11-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-10-31 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2024-10-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0184 |
-1.74% |
| 2024-10-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0189 |
1.82% |
| 2024-10-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-10-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2024-10-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0102 |
0.99% |
| 2024-10-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0145 |
1.42% |
| 2024-10-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-10-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0165 |
1.0165 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0274 |
2.77% |
| 2024-10-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9891 |
0.9891 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0189 |
-1.88% |
| 2024-10-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0123 |
-1.21% |
| 2024-10-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0329 |
-3.12% |
| 2024-10-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-10-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0295 |
-2.75% |
| 2024-10-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0213 |
2.02% |
| 2024-10-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0526 |
1.0526 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0873 |
-7.66% |
| 2024-10-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0182 |
1.62% |
| 2024-09-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1217 |
1.1217 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0805 |
7.73% |
| 2024-09-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0412 |
1.0412 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0672 |
6.90% |
| 2024-09-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0659 |
7.26% |
| 2024-09-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9021 |
0.9021 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0482 |
5.64% |
| 2024-09-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0174 |
2.07% |
| 2024-09-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2024-09-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0126 |
-1.46% |
| 2024-09-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0163 |
-1.85% |
| 2024-09-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-09-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2024-09-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-09-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0095 |
-1.05% |
| 2024-09-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9033 |
0.9033 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-09-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8931 |
0.8931 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0243 |
-2.65% |
| 2024-08-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9174 |
0.9174 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0199 |
2.22% |
| 2024-08-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0121 |
1.37% |
| 2024-08-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2024-08-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-08-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-08-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2024-08-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2024-08-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0126 |
-1.34% |
| 2024-08-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-08-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2024-08-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-08-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-08-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-08-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0133 |
1.38% |
| 2024-08-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-08-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-08-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-31 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0279 |
2.96% |
| 2024-07-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0155 |
-1.61% |
| 2024-07-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2024-07-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9701 |
0.9701 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0331 |
-3.30% |
| 2024-07-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0158 |
-1.55% |
| 2024-07-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0115 |
1.14% |
| 2024-07-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-07-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0174 |
1.76% |
| 2024-07-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-07-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0183 |
1.90% |
| 2024-07-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-07-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0131 |
-1.35% |
| 2024-07-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-07-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2024-07-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-07-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-07-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-06-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2024-06-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-06-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-06-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2024-06-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-06-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2024-06-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-06-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-06-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0174 |
-1.65% |
| 2024-06-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2024-06-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-06-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2024-06-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2024-06-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0088 |
0.81% |
| 2024-06-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-05-31 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-05-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2024-05-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2024-05-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-05-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2024-05-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2024-05-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-05-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0106 |
0.94% |
| 2024-05-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0141 |
1.26% |
| 2024-05-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-05-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-05-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2024-05-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-05-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-05-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-05-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0215 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-04-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0189 |
1.78% |
| 2024-04-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0248 |
2.38% |
| 2024-04-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0164 |
-1.55% |
| 2024-04-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0788 |
1.0788 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0274 |
-2.48% |
| 2024-04-03 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0220 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0121 |
1.12% |
| 2024-03-25 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0199 |
-1.79% |
| 2024-03-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-03-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1080 |
1.1080 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-03-18 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-03-12 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0293 |
2.73% |
| 2024-03-11 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0185 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-03-07 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2024-03-05 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0141 |
1.33% |
| 2024-03-04 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-03-01 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0149 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0266 |
2.56% |
| 2024-02-20 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009180 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0024 |
-0.23% |
