民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)
今天最新净值
0.9829
0.0040 0.4100%
2025-02-07
- 累计净值：0.9829
- 成立日期：2020-02-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：12.8242亿
- 最近资产：12.04亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：于善辉 孔思伟
今年以来民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9854 |
0.9854 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9829 |
0.9829 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9789 |
0.9789 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9778 |
0.9778 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9785 |
0.9785 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-01-21 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9781 |
0.9781 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9697 |
0.9697 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9712 |
0.9712 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9742 |
0.9742 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9746 |
0.9746 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9750 |
0.9750 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9743 |
0.9743 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9741 |
0.9741 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
008886 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
0.9760 |
0.9760 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0034 |
-0.35% |
