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民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

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今天最新净值 0.9829 0.0040 0.4100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9829
成立日期：2020-02-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8242亿
最近资产：12.04亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一周民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9854	0.9854	0.9829	0.9829	0.0025	0.25%
2025-02-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9829	0.9829	0.9789	0.9789	0.0040	0.41%
2025-02-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9789	0.9789	0.9778	0.9778	0.0011	0.11%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%