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民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

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今天最新净值 0.9829 0.0040 0.4100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9829
  • 成立日期：2020-02-20
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8242亿
  • 最近资产：12.04亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：于善辉 孔思伟
近一年民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率6.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9854 0.9854 0.9829 0.9829 0.0025 0.25%
2025-02-06 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9829 0.9829 0.9789 0.9789 0.0040 0.41%
2025-02-05 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9789 0.9789 0.9778 0.9778 0.0011 0.11%
2025-01-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9778 0.9778 0.9785 0.9785 -0.0007 -0.07%
2025-01-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9785 0.9785 0.9756 0.9756 0.0029 0.30%
2025-01-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9781 0.9781 0.9770 0.9770 0.0011 0.11%
2025-01-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9712 0.9712 0.9742 0.9742 -0.0030 -0.31%
2025-01-09 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9742 0.9742 0.9746 0.9746 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9746 0.9746 0.9750 0.9750 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9750 0.9750 0.9743 0.9743 0.0007 0.07%
2025-01-06 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9743 0.9743 0.9741 0.9741 0.0002 0.02%
2025-01-03 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9794 0.9794 -0.0034 -0.35%
2024-12-31 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9820 0.9820 -0.0026 -0.26%
2024-12-30 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9820 0.9820 0.9819 0.9819 0.0001 0.01%
2024-12-25 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9805 0.9805 0.9815 0.9815 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9815 0.9815 0.9800 0.9800 0.0015 0.15%
2024-12-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2024-12-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9810 0.9810 0.9804 0.9804 0.0006 0.06%
2024-12-19 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9804 0.9804 0.9808 0.9808 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9808 0.9808 0.9801 0.9801 0.0007 0.07%
2024-12-17 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9817 0.9817 0.9826 0.9826 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9826 0.9826 0.9856 0.9856 -0.0030 -0.30%
2024-12-12 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9856 0.9856 0.9830 0.9830 0.0026 0.26%
2024-12-11 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9830 0.9830 0.9825 0.9825 0.0005 0.05%
2024-12-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9825 0.9825 0.9801 0.9801 0.0024 0.24%
2024-12-09 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9801 0.9801 0.9796 0.9796 0.0005 0.05%
2024-12-06 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9773 0.9773 0.0023 0.24%
2024-12-05 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9773 0.9773 0.9767 0.9767 0.0006 0.06%
2024-12-04 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9767 0.9767 0.9773 0.9773 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9773 0.9773 0.9772 0.9772 0.0001 0.01%
2024-12-02 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9772 0.9772 0.9740 0.9740 0.0032 0.33%
2024-11-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9740 0.9740 0.9713 0.9713 0.0027 0.28%
2024-11-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9726 0.9726 0.9691 0.9691 0.0035 0.36%
2024-11-26 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9696 0.9696 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9696 0.9696 0.9692 0.9692 0.0004 0.04%
2024-11-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9692 0.9692 0.9740 0.9740 -0.0048 -0.49%
2024-11-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9740 0.9740 0.9738 0.9738 0.0002 0.02%
2024-11-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9738 0.9738 0.9720 0.9720 0.0018 0.19%
2024-11-19 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9720 0.9720 0.9694 0.9694 0.0026 0.27%
2024-11-18 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9694 0.9694 0.9717 0.9717 -0.0023 -0.24%
2024-11-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9717 0.9717 0.9750 0.9750 -0.0033 -0.34%
2024-11-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9750 0.9750 0.9794 0.9794 -0.0044 -0.45%
2024-11-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9789 0.9789 0.0005 0.05%
2024-11-12 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9789 0.9789 0.9808 0.9808 -0.0019 -0.19%
2024-11-11 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9808 0.9808 0.9778 0.9778 0.0030 0.31%
2024-11-08 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9778 0.9778 0.9777 0.9777 0.0001 0.01%
2024-11-07 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9777 0.9777 0.9733 0.9733 0.0044 0.45%
2024-11-06 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2024-11-05 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9731 0.9731 0.9683 0.9683 0.0048 0.50%
2024-11-04 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9683 0.9683 0.9654 0.9654 0.0029 0.30%
2024-11-01 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9654 0.9654 0.9667 0.9667 -0.0013 -0.13%
2024-10-31 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9667 0.9667 0.9663 0.9663 0.0004 0.04%
2024-10-30 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9670 0.9670 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9670 0.9670 0.9690 0.9690 -0.0020 -0.21%
2024-10-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9690 0.9690 0.9678 0.9678 0.0012 0.12%
2024-10-25 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12%
2024-10-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9666 0.9666 0.9688 0.9688 -0.0022 -0.23%
2024-10-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9687 0.9687 0.0004 0.04%
2024-10-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2024-10-18 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9681 0.9681 0.9614 0.9614 0.0067 0.70%
2024-10-17 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9614 0.9614 0.9622 0.9622 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9622 0.9622 0.9629 0.9629 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9629 0.9629 0.9666 0.9666 -0.0037 -0.38%
2024-10-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9666 0.9666 0.9617 0.9617 0.0049 0.51%
2024-10-11 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9617 0.9617 0.9659 0.9659 -0.0042 -0.43%
2024-10-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9659 0.9659 0.9643 0.9643 0.0016 0.17%
2024-10-09 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9643 0.9643 0.9791 0.9791 -0.0148 -1.51%
2024-10-08 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9791 0.9791 0.9677 0.9677 0.0114 1.18%
2024-09-30 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9677 0.9677 0.9517 0.9517 0.0160 1.68%
2024-09-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9517 0.9517 0.9444 0.9444 0.0073 0.77%
2024-09-26 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9444 0.9444 0.9377 0.9377 0.0067 0.71%
2024-09-25 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9377 0.9377 0.9363 0.9363 0.0014 0.15%
2024-09-24 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9363 0.9363 0.9306 0.9306 0.0057 0.61%
2024-09-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9306 0.9306 0.9308 0.9308 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9308 0.9308 0.9310 0.9310 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9310 0.9310 0.9294 0.9294 0.0016 0.17%
2024-09-18 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9294 0.9294 0.9282 0.9282 0.0012 0.13%
2024-09-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9286 0.9286 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9286 0.9286 0.0000 0.00%
2024-09-11 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9280 0.9280 0.0006 0.06%
2024-09-10 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9280 0.9280 0.9279 0.9279 0.0001 0.01%
2024-09-09 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9279 0.9279 0.9296 0.9296 -0.0017 -0.18%
2024-09-06 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9296 0.9296 0.9315 0.9315 -0.0019 -0.20%
2024-09-05 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9315 0.9315 0.9309 0.9309 0.0006 0.06%
2024-09-04 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9309 0.9309 0.9329 0.9329 -0.0020 -0.21%
2024-09-03 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9329 0.9329 0.9318 0.9318 0.0011 0.12%
2024-09-02 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9318 0.9318 0.9340 0.9340 -0.0022 -0.24%
2024-08-30 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9340 0.9340 0.9317 0.9317 0.0023 0.25%
2024-08-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9314 0.9314 0.0003 0.03%
2024-08-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9314 0.9314 0.9319 0.9319 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9319 0.9319 0.9336 0.9336 -0.0017 -0.18%
2024-08-26 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9336 0.9336 0.9341 0.9341 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9341 0.9341 0.9342 0.9342 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9342 0.9342 0.9346 0.9346 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9346 0.9346 0.9355 0.9355 -0.0009 -0.10%
2024-08-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9372 0.9372 -0.0017 -0.18%
2024-08-19 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9372 0.9372 0.9367 0.9367 0.0005 0.05%
2024-08-16 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9367 0.9367 0.9359 0.9359 0.0008 0.09%
2024-08-15 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9359 0.9359 0.9351 0.9351 0.0008 0.09%
2024-08-14 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9351 0.9351 0.9358 0.9358 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9358 0.9358 0.9349 0.9349 0.0009 0.10%
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2024-03-01 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9394 0.9394 0.9381 0.9381 0.0013 0.14%
2024-02-29 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9381 0.9381 0.9332 0.9332 0.0049 0.53%
2024-02-28 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9332 0.9332 0.9382 0.9382 -0.0050 -0.53%
2024-02-27 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9382 0.9382 0.9342 0.9342 0.0040 0.43%
2024-02-26 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9342 0.9342 0.9344 0.9344 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9344 0.9344 0.9327 0.9327 0.0017 0.18%
2024-02-22 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9327 0.9327 0.9297 0.9297 0.0030 0.32%
2024-02-21 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9297 0.9297 0.9287 0.9287 0.0010 0.11%
2024-02-20 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9287 0.9287 0.9280 0.9280 0.0007 0.08%
2024-02-19 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9280 0.9280 0.9247 0.9247 0.0033 0.36%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.6432 1.52%
民生加银医药健康股票A 0.3934 1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A 1.8206 1.08%
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
民生加银内核驱动混合A 0.7022 0.40%
民生加银内核驱动混合C 0.6922 0.39%
民生新战略A 1.1110 0.36%
民生城镇化A 1.7770 0.34%
民生养老服务 1.5830 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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