民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

今天最新净值 0.9829 0.0040 0.4100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9829
成立日期：2020-02-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：12.8242亿
最近资产：12.04亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一季民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生卓越配置6个月混合(FOF)(008886)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9854	0.9854	0.9829	0.9829	0.0025	0.25%
2025-02-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9829	0.9829	0.9789	0.9789	0.0040	0.41%
2025-02-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9789	0.9789	0.9778	0.9778	0.0011	0.11%
2025-01-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9778	0.9778	0.9785	0.9785	-0.0007	-0.07%
2025-01-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9785	0.9785	0.9756	0.9756	0.0029	0.30%
2025-01-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9781	0.9781	0.9770	0.9770	0.0011	0.11%
2025-01-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9697	0.9697	0.9712	0.9712	-0.0015	-0.15%
2025-01-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9712	0.9712	0.9742	0.9742	-0.0030	-0.31%
2025-01-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9742	0.9742	0.9746	0.9746	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9746	0.9746	0.9750	0.9750	-0.0004	-0.04%

2025-01-07	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9750	0.9750	0.9743	0.9743	0.0007	0.07%
2025-01-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9743	0.9743	0.9741	0.9741	0.0002	0.02%
2025-01-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9741	0.9741	0.9760	0.9760	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9760	0.9760	0.9794	0.9794	-0.0034	-0.35%
2024-12-31	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9794	0.9794	0.9820	0.9820	-0.0026	-0.26%
2024-12-30	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9820	0.9820	0.9819	0.9819	0.0001	0.01%
2024-12-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9805	0.9805	0.9815	0.9815	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9815	0.9815	0.9800	0.9800	0.0015	0.15%
2024-12-23	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9800	0.9800	0.9810	0.9810	-0.0010	-0.10%
2024-12-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9810	0.9810	0.9804	0.9804	0.0006	0.06%
2024-12-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9804	0.9804	0.9808	0.9808	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9808	0.9808	0.9801	0.9801	0.0007	0.07%
2024-12-17	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9801	0.9801	0.9817	0.9817	-0.0016	-0.16%
2024-12-16	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9817	0.9817	0.9826	0.9826	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9826	0.9826	0.9856	0.9856	-0.0030	-0.30%

2024-12-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9856	0.9856	0.9830	0.9830	0.0026	0.26%
2024-12-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9830	0.9830	0.9825	0.9825	0.0005	0.05%
2024-12-10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9825	0.9825	0.9801	0.9801	0.0024	0.24%
2024-12-09	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9801	0.9801	0.9796	0.9796	0.0005	0.05%
2024-12-06	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9796	0.9796	0.9773	0.9773	0.0023	0.24%
2024-12-05	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9773	0.9773	0.9767	0.9767	0.0006	0.06%
2024-12-04	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9767	0.9767	0.9773	0.9773	-0.0006	-0.06%
2024-12-03	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9773	0.9773	0.9772	0.9772	0.0001	0.01%
2024-12-02	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9772	0.9772	0.9740	0.9740	0.0032	0.33%
2024-11-29	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9740	0.9740	0.9713	0.9713	0.0027	0.28%
2024-11-28	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9713	0.9713	0.9726	0.9726	-0.0013	-0.13%
2024-11-27	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9726	0.9726	0.9691	0.9691	0.0035	0.36%
2024-11-26	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9691	0.9691	0.9696	0.9696	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9696	0.9696	0.9692	0.9692	0.0004	0.04%
2024-11-22	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9692	0.9692	0.9740	0.9740	-0.0048	-0.49%
2024-11-21	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9740	0.9740	0.9738	0.9738	0.0002	0.02%
2024-11-20	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9738	0.9738	0.9720	0.9720	0.0018	0.19%
2024-11-19	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9720	0.9720	0.9694	0.9694	0.0026	0.27%
2024-11-18	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9694	0.9694	0.9717	0.9717	-0.0023	-0.24%
2024-11-15	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9717	0.9717	0.9750	0.9750	-0.0033	-0.34%
2024-11-14	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9750	0.9750	0.9794	0.9794	-0.0044	-0.45%
2024-11-13	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9794	0.9794	0.9789	0.9789	0.0005	0.05%
2024-11-12	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9789	0.9789	0.9808	0.9808	-0.0019	-0.19%
2024-11-11	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	0.9808	0.9808	0.9778	0.9778	0.0030	0.31%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%