鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)
今天最新净值
1.1588
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.0771亿
- 最近资产：38.79亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
今年以来鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
今年以来,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1575 |
1.1785 |
1.1588 |
1.1798 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1588 |
1.1798 |
1.1589 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1589 |
1.1799 |
1.1581 |
1.1791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1581 |
1.1791 |
1.1575 |
1.1785 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1575 |
1.1785 |
1.1558 |
1.1768 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1564 |
1.1774 |
1.1567 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1569 |
1.1779 |
1.1555 |
1.1765 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1555 |
1.1765 |
1.1567 |
1.1777 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1567 |
1.1777 |
1.1563 |
1.1773 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1563 |
1.1773 |
1.1577 |
1.1787 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1577 |
1.1787 |
1.1582 |
1.1792 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1582 |
1.1792 |
1.1593 |
1.1803 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1593 |
1.1803 |
1.1593 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1593 |
1.1803 |
1.1592 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1592 |
1.1802 |
1.1578 |
1.1788 |
0.0014 |
0.12% |
