鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)
今天最新净值
1.1588
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.0771亿
- 最近资产：38.79亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一季鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1575 |
1.1785 |
1.1588 |
1.1798 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1588 |
1.1798 |
1.1589 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1589 |
1.1799 |
1.1581 |
1.1791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1581 |
1.1791 |
1.1575 |
1.1785 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1575 |
1.1785 |
1.1558 |
1.1768 |
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0.15% |
| 2025-01-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1564 |
1.1774 |
1.1567 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1569 |
1.1779 |
1.1555 |
1.1765 |
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| 2025-01-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1555 |
1.1765 |
1.1567 |
1.1777 |
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| 2025-01-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1777 |
1.1563 |
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| 2025-01-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1563 |
1.1773 |
1.1577 |
1.1787 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1577 |
1.1787 |
1.1582 |
1.1792 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1582 |
1.1792 |
1.1593 |
1.1803 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1593 |
1.1803 |
1.1593 |
1.1803 |
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| 2025-01-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1803 |
1.1592 |
1.1802 |
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0.01% |
| 2025-01-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1592 |
1.1802 |
1.1578 |
1.1788 |
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| 2024-12-31 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1578 |
1.1788 |
1.1573 |
1.1783 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1774 |
1.1556 |
1.1766 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1556 |
1.1766 |
1.1564 |
1.1774 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1564 |
1.1774 |
1.1569 |
1.1779 |
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-0.04% |
| 2024-12-23 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1569 |
1.1779 |
1.1562 |
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0.06% |
| 2024-12-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1562 |
1.1772 |
1.1545 |
1.1755 |
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0.15% |
| 2024-12-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1545 |
1.1755 |
1.1538 |
1.1748 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1538 |
1.1748 |
1.1542 |
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-0.03% |
| 2024-12-17 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1752 |
1.1545 |
1.1755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1545 |
1.1755 |
1.1531 |
1.1741 |
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0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1531 |
1.1741 |
1.1514 |
1.1724 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1514 |
1.1724 |
1.1507 |
1.1717 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1507 |
1.1717 |
1.1503 |
1.1713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1503 |
1.1713 |
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1.1693 |
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0.17% |
| 2024-12-09 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1483 |
1.1693 |
1.1473 |
1.1683 |
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0.09% |
| 2024-12-06 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1473 |
1.1683 |
1.1475 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1475 |
1.1685 |
1.1475 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1475 |
1.1685 |
1.1466 |
1.1676 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1466 |
1.1676 |
1.1468 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1468 |
1.1678 |
1.1448 |
1.1658 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1448 |
1.1658 |
1.1439 |
1.1649 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1439 |
1.1649 |
1.1432 |
1.1642 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1432 |
1.1642 |
1.1433 |
1.1643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1433 |
1.1643 |
1.1432 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1432 |
1.1642 |
1.1428 |
1.1638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1428 |
1.1638 |
1.1428 |
1.1638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1428 |
1.1638 |
1.1424 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1424 |
1.1634 |
1.1424 |
1.1634 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2024-11-18 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1422 |
1.1632 |
1.1425 |
1.1635 |
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-0.03% |
| 2024-11-15 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1425 |
1.1635 |
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| 2024-11-14 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2024-11-13 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1423 |
1.1633 |
1.1424 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1424 |
1.1634 |
1.1422 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
007324 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
1.1422 |
1.1632 |
1.1419 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03% |
