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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)

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今天最新净值 1.1588 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.0771亿
最近资产：38.79亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

近一周鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1575	1.1785	1.1588	1.1798	-0.0013	-0.11%
2025-02-07	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1588	1.1798	1.1589	1.1799	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1589	1.1799	1.1581	1.1791	0.0008	0.07%
2025-02-05	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1581	1.1791	1.1575	1.1785	0.0006	0.05%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%