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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007324)

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今天最新净值 1.1588 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1798
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.0771亿
  • 最近资产：38.79亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一年鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)基金累计收益率4.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1575 1.1785 1.1588 1.1798 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1588 1.1798 1.1589 1.1799 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1589 1.1799 1.1581 1.1791 0.0008 0.07%
2025-02-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1581 1.1791 1.1575 1.1785 0.0006 0.05%
2025-01-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1575 1.1785 1.1558 1.1768 0.0017 0.15%
2025-01-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1564 1.1774 1.1567 1.1777 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1569 1.1779 1.1555 1.1765 0.0014 0.12%
2025-01-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1555 1.1765 1.1567 1.1777 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1567 1.1777 1.1563 1.1773 0.0004 0.03%
2025-01-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1563 1.1773 1.1577 1.1787 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1577 1.1787 1.1582 1.1792 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1582 1.1792 1.1593 1.1803 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1593 1.1803 1.1593 1.1803 0.0000 0.00%
2025-01-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1593 1.1803 1.1592 1.1802 0.0001 0.01%
2025-01-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1592 1.1802 1.1578 1.1788 0.0014 0.12%
2024-12-31 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1578 1.1788 1.1573 1.1783 0.0005 0.04%
2024-12-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1564 1.1774 1.1556 1.1766 0.0008 0.07%
2024-12-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1556 1.1766 1.1564 1.1774 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1564 1.1774 1.1569 1.1779 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1569 1.1779 1.1562 1.1772 0.0007 0.06%
2024-12-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1562 1.1772 1.1545 1.1755 0.0017 0.15%
2024-12-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1545 1.1755 1.1538 1.1748 0.0007 0.06%
2024-12-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1538 1.1748 1.1542 1.1752 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1542 1.1752 1.1545 1.1755 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1545 1.1755 1.1531 1.1741 0.0014 0.12%
2024-12-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1531 1.1741 1.1514 1.1724 0.0017 0.15%
2024-12-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1514 1.1724 1.1507 1.1717 0.0007 0.06%
2024-12-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1507 1.1717 1.1503 1.1713 0.0004 0.03%
2024-12-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1503 1.1713 1.1483 1.1693 0.0020 0.17%
2024-12-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1483 1.1693 1.1473 1.1683 0.0010 0.09%
2024-12-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1473 1.1683 1.1475 1.1685 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1475 1.1685 1.1475 1.1685 0.0000 0.00%
2024-12-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1475 1.1685 1.1466 1.1676 0.0009 0.08%
2024-12-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1466 1.1676 1.1468 1.1678 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1468 1.1678 1.1448 1.1658 0.0020 0.17%
2024-11-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1448 1.1658 1.1439 1.1649 0.0009 0.08%
2024-11-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1439 1.1649 1.1432 1.1642 0.0007 0.06%
2024-11-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1432 1.1642 1.1433 1.1643 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1433 1.1643 1.1432 1.1642 0.0001 0.01%
2024-11-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1432 1.1642 1.1428 1.1638 0.0004 0.04%
2024-11-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1428 1.1638 1.1428 1.1638 0.0000 0.00%
2024-11-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1428 1.1638 1.1424 1.1634 0.0004 0.04%
2024-11-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1424 1.1634 1.1424 1.1634 0.0000 0.00%
2024-11-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1424 1.1634 1.1422 1.1632 0.0002 0.02%
2024-11-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1422 1.1632 1.1425 1.1635 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1425 1.1635 1.1424 1.1634 0.0001 0.01%
2024-11-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1424 1.1634 1.1423 1.1633 0.0001 0.01%
2024-11-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1423 1.1633 1.1424 1.1634 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1424 1.1634 1.1422 1.1632 0.0002 0.02%
2024-11-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1422 1.1632 1.1419 1.1629 0.0003 0.03%
2024-11-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1419 1.1629 1.1418 1.1628 0.0001 0.01%
2024-11-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1418 1.1628 1.1412 1.1622 0.0006 0.05%
2024-11-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1412 1.1622 1.1413 1.1623 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1413 1.1623 1.1411 1.1621 0.0002 0.02%
2024-11-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1411 1.1621 1.1410 1.1620 0.0001 0.01%
2024-11-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1410 1.1620 1.1404 1.1614 0.0006 0.05%
2024-10-31 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1404 1.1614 1.1399 1.1609 0.0005 0.04%
2024-10-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1399 1.1609 1.1399 1.1609 0.0000 0.00%
2024-10-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1399 1.1609 1.1396 1.1606 0.0003 0.03%
2024-10-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1396 1.1606 1.1395 1.1605 0.0001 0.01%
2024-10-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1395 1.1605 1.1390 1.1600 0.0005 0.04%
2024-10-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1390 1.1600 1.1390 1.1600 0.0000 0.00%
2024-10-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1390 1.1600 1.1393 1.1603 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1393 1.1603 1.1401 1.1611 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1401 1.1611 1.1400 1.1610 0.0001 0.01%
2024-10-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1400 1.1610 1.1404 1.1614 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1404 1.1614 1.1398 1.1608 0.0006 0.05%
2024-10-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1398 1.1608 1.1401 1.1611 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1401 1.1611 1.1399 1.1609 0.0002 0.02%
2024-10-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1399 1.1609 1.1393 1.1603 0.0006 0.05%
2024-10-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1393 1.1603 1.1387 1.1597 0.0006 0.05%
2024-10-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1387 1.1597 1.1372 1.1582 0.0015 0.13%
2024-10-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1372 1.1582 1.1369 1.1579 0.0003 0.03%
2024-10-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1369 1.1579 1.1383 1.1593 -0.0014 -0.12%
2024-09-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1383 1.1593 1.1389 1.1599 -0.0006 -0.05%
2024-09-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1389 1.1599 1.1411 1.1621 -0.0022 -0.19%
2024-09-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1411 1.1621 1.1415 1.1625 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1415 1.1625 1.1398 1.1608 0.0017 0.15%
2024-09-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1398 1.1608 1.1399 1.1609 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1399 1.1609 1.1399 1.1609 0.0000 0.00%
2024-09-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1399 1.1609 1.1398 1.1608 0.0001 0.01%
2024-09-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1398 1.1608 1.1400 1.1610 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1400 1.1610 1.1395 1.1605 0.0005 0.04%
2024-09-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1395 1.1605 1.1392 1.1602 0.0003 0.03%
2024-09-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1392 1.1602 1.1391 1.1601 0.0001 0.01%
2024-09-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1391 1.1601 1.1384 1.1594 0.0007 0.06%
2024-09-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1384 1.1594 1.1383 1.1593 0.0001 0.01%
2024-09-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1383 1.1593 1.1380 1.1590 0.0003 0.03%
2024-09-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1380 1.1590 1.1378 1.1588 0.0002 0.02%
2024-09-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1378 1.1588 1.1377 1.1587 0.0001 0.01%
2024-09-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1377 1.1587 1.1375 1.1585 0.0002 0.02%
2024-09-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1375 1.1585 1.1371 1.1581 0.0004 0.04%
2024-09-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1371 1.1581 1.1360 1.1570 0.0011 0.10%
2024-08-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1360 1.1570 1.1359 1.1569 0.0001 0.01%
2024-08-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1359 1.1569 1.1359 1.1569 0.0000 0.00%
2024-08-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1359 1.1569 1.1353 1.1563 0.0006 0.05%
2024-08-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1353 1.1563 1.1360 1.1570 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1360 1.1570 1.1360 1.1570 0.0000 0.00%
2024-08-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1360 1.1570 1.1354 1.1564 0.0006 0.05%
2024-08-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1354 1.1564 1.1351 1.1561 0.0003 0.03%
2024-08-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1351 1.1561 1.1351 1.1561 0.0000 0.00%
2024-08-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1351 1.1561 1.1352 1.1562 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1352 1.1562 1.1350 1.1560 0.0002 0.02%
2024-08-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1350 1.1560 1.1353 1.1563 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1353 1.1563 1.1358 1.1568 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1358 1.1568 1.1351 1.1561 0.0007 0.06%
2024-08-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1351 1.1561 1.1341 1.1551 0.0010 0.09%
2024-08-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1341 1.1551 1.1357 1.1567 -0.0016 -0.14%
2024-08-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1357 1.1567 1.1364 1.1574 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1364 1.1574 1.1372 1.1582 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1372 1.1582 1.1370 1.1580 0.0002 0.02%
2024-08-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1370 1.1580 1.1373 1.1583 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1373 1.1583 1.1370 1.1580 0.0003 0.03%
2024-08-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1370 1.1580 1.1366 1.1576 0.0004 0.04%
2024-07-31 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1359 1.1569 1.1354 1.1564 0.0005 0.04%
2024-07-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1354 1.1564 1.1350 1.1560 0.0004 0.04%
2024-07-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1350 1.1560 1.1346 1.1556 0.0004 0.04%
2024-07-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1346 1.1556 1.1345 1.1555 0.0001 0.01%
2024-07-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1345 1.1555 1.1343 1.1553 0.0002 0.02%
2024-07-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1343 1.1553 1.1344 1.1554 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1344 1.1554 1.1338 1.1548 0.0006 0.05%
2024-07-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1338 1.1548 1.1326 1.1536 0.0012 0.11%
2024-07-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1326 1.1536 1.1324 1.1534 0.0002 0.02%
2024-07-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1324 1.1534 1.1327 1.1537 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1327 1.1537 1.1327 1.1537 0.0000 0.00%
2024-07-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1327 1.1537 1.1326 1.1536 0.0001 0.01%
2024-07-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1326 1.1536 1.1323 1.1533 0.0003 0.03%
2024-07-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1323 1.1533 1.1320 1.1530 0.0003 0.03%
2024-07-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1320 1.1530 1.1317 1.1527 0.0003 0.03%
2024-07-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1317 1.1527 1.1315 1.1525 0.0002 0.02%
2024-07-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1315 1.1525 1.1310 1.1520 0.0005 0.04%
2024-07-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1310 1.1520 1.1317 1.1527 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1317 1.1527 1.1322 1.1532 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1322 1.1532 1.1322 1.1532 0.0000 0.00%
2024-07-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1322 1.1532 1.1317 1.1527 0.0005 0.04%
2024-07-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1317 1.1527 1.1310 1.1520 0.0007 0.06%
2024-07-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1310 1.1520 1.1317 1.1527 -0.0007 -0.06%
2024-06-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1317 1.1527 1.1317 1.1527 0.0000 0.00%
2024-06-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1317 1.1527 1.1312 1.1522 0.0005 0.04%
2024-06-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1312 1.1522 1.1307 1.1517 0.0005 0.04%
2024-06-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1307 1.1517 1.1301 1.1511 0.0006 0.05%
2024-06-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1301 1.1511 1.1294 1.1504 0.0007 0.06%
2024-06-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1294 1.1504 1.1296 1.1506 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1296 1.1506 1.1295 1.1505 0.0001 0.01%
2024-06-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1295 1.1505 1.1288 1.1498 0.0007 0.06%
2024-06-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1288 1.1498 1.1283 1.1493 0.0005 0.04%
2024-06-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1283 1.1493 1.1283 1.1493 0.0000 0.00%
2024-06-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1283 1.1493 1.1282 1.1492 0.0001 0.01%
2024-06-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1282 1.1492 1.1281 1.1491 0.0001 0.01%
2024-06-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1281 1.1491 1.1282 1.1492 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1282 1.1492 1.1280 1.1490 0.0002 0.02%
2024-06-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1280 1.1490 1.1279 1.1489 0.0001 0.01%
2024-06-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1279 1.1489 1.1278 1.1488 0.0001 0.01%
2024-06-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1278 1.1488 1.1273 1.1483 0.0005 0.04%
2024-06-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1273 1.1483 1.1271 1.1481 0.0002 0.02%
2024-06-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1271 1.1481 1.1264 1.1474 0.0007 0.06%
2024-05-31 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1264 1.1474 1.1262 1.1472 0.0002 0.02%
2024-05-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1262 1.1472 1.1261 1.1471 0.0001 0.01%
2024-05-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1261 1.1471 1.1258 1.1468 0.0003 0.03%
2024-05-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1258 1.1468 1.1255 1.1465 0.0003 0.03%
2024-05-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1255 1.1465 1.1254 1.1464 0.0001 0.01%
2024-05-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1254 1.1464 1.1255 1.1465 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1255 1.1465 1.1251 1.1461 0.0004 0.04%
2024-05-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1251 1.1461 1.1248 1.1458 0.0003 0.03%
2024-05-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1248 1.1458 1.1250 1.1460 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1250 1.1460 1.1248 1.1458 0.0002 0.02%
2024-05-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1248 1.1458 1.1246 1.1456 0.0002 0.02%
2024-05-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1246 1.1456 1.1247 1.1457 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1247 1.1457 1.1245 1.1455 0.0002 0.02%
2024-05-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1245 1.1455 1.1241 1.1451 0.0004 0.04%
2024-05-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1241 1.1451 1.1231 1.1441 0.0010 0.09%
2024-05-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1231 1.1441 1.1229 1.1439 0.0002 0.02%
2024-05-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1229 1.1439 1.1235 1.1445 -0.0006 -0.05%
2024-05-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1235 1.1445 1.1237 1.1447 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1237 1.1447 1.1229 1.1439 0.0008 0.07%
2024-05-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1229 1.1439 1.1220 1.1430 0.0009 0.08%
2024-04-30 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1220 1.1430 1.1203 1.1413 0.0017 0.15%
2024-04-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1203 1.1413 1.1221 1.1431 -0.0018 -0.16%
2024-04-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1221 1.1431 1.1234 1.1444 -0.0013 -0.12%
2024-04-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1234 1.1444 1.1229 1.1439 0.0005 0.04%
2024-04-24 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1229 1.1439 1.1240 1.1450 -0.0011 -0.10%
2024-04-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1240 1.1450 1.1233 1.1443 0.0007 0.06%
2024-04-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1233 1.1443 1.1227 1.1437 0.0006 0.05%
2024-04-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1227 1.1437 1.1224 1.1434 0.0003 0.03%
2024-04-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1224 1.1434 1.1217 1.1427 0.0007 0.06%
2024-04-17 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1217 1.1427 1.1214 1.1424 0.0003 0.03%
2024-04-16 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1214 1.1424 1.1216 1.1426 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1216 1.1426 1.1217 1.1427 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1217 1.1427 1.1208 1.1418 0.0009 0.08%
2024-04-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1208 1.1418 1.1204 1.1414 0.0004 0.04%
2024-04-10 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1204 1.1414 1.1205 1.1415 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1205 1.1415 1.1201 1.1411 0.0004 0.04%
2024-04-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1201 1.1411 1.1192 1.1402 0.0009 0.08%
2024-04-03 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1192 1.1402 1.1185 1.1395 0.0007 0.06%
2024-04-02 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1185 1.1395 1.1179 1.1389 0.0006 0.05%
2024-04-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1179 1.1389 1.1183 1.1393 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1183 1.1393 1.1178 1.1388 0.0005 0.04%
2024-03-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1178 1.1388 1.1179 1.1389 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1179 1.1389 1.1165 1.1375 0.0014 0.13%
2024-03-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1165 1.1375 1.1160 1.1370 0.0005 0.04%
2024-03-25 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1160 1.1370 1.1302 1.1372 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1302 1.1372 1.1301 1.1371 0.0001 0.01%
2024-03-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1301 1.1371 1.1297 1.1367 0.0004 0.04%
2024-03-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1297 1.1367 1.1300 1.1370 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1300 1.1370 1.1294 1.1364 0.0006 0.05%
2024-03-18 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1294 1.1364 1.1284 1.1354 0.0010 0.09%
2024-03-15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1284 1.1354 1.1277 1.1347 0.0007 0.06%
2024-03-14 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1277 1.1347 1.1282 1.1352 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1282 1.1352 1.1281 1.1351 0.0001 0.01%
2024-03-12 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1281 1.1351 1.1293 1.1363 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1293 1.1363 1.1297 1.1367 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1297 1.1367 1.1299 1.1369 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1299 1.1369 1.1302 1.1372 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1302 1.1372 1.1286 1.1356 0.0016 0.14%
2024-03-05 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1286 1.1356 1.1280 1.1350 0.0006 0.05%
2024-03-04 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1280 1.1350 1.1273 1.1343 0.0007 0.06%
2024-03-01 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1273 1.1343 1.1285 1.1355 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1285 1.1355 1.1279 1.1349 0.0006 0.05%
2024-02-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1279 1.1349 1.1273 1.1343 0.0006 0.05%
2024-02-27 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1273 1.1343 1.1275 1.1345 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1275 1.1345 1.1268 1.1338 0.0007 0.06%
2024-02-23 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1268 1.1338 1.1263 1.1333 0.0005 0.04%
2024-02-22 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1263 1.1333 1.1254 1.1324 0.0009 0.08%
2024-02-21 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1254 1.1324 1.1251 1.1321 0.0003 0.03%
2024-02-20 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1251 1.1321 1.1240 1.1310 0.0011 0.10%
2024-02-19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1240 1.1310 1.1228 1.1298 0.0012 0.11%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A 0.4277 1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C 0.4230 1.32%
鑫元国证2000指数增强A 1.0261 1.25%
鑫元国证2000指数增强C 1.0208 1.25%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8855 1.00%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8756 1.00%
鑫元欣悦混合A 0.7889 0.71%
鑫元欣悦混合C 0.7852 0.71%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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