安信核心竞争力混合A基金净值查询(007243)
今天最新净值
1.5497
0.0022 0.1400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5357
0.0026 0.1694%
- 累计净值：1.5497
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6221亿
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 张竞
今年以来,安信核心竞争力混合A(007243)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0183 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0158 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5070 |
1.5070 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0328 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.4742 |
1.4742 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0121 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-09 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5036 |
1.5036 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
007243 |
安信核心竞争力混合A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0269 |
-1.75% |
