国泰民裕进取灵活配置混合基金净值查询(006354)
今天最新净值
0.5632
0.0011 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5580
0.0003 0.0619%
- 累计净值：0.5632
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9306亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵 高崇南
近一季,国泰民裕进取灵活配置混合(006354)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5627 |
0.5627 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5632 |
0.5632 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5621 |
0.5621 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5625 |
0.5625 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5613 |
0.5613 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5611 |
0.5611 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0051 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5562 |
0.5562 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5599 |
0.5599 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0018 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5601 |
0.5601 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5604 |
0.5604 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0047 |
-0.83% |
| 2024-12-31 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5680 |
0.5680 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5694 |
0.5694 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5698 |
0.5698 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0032 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5678 |
0.5678 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5679 |
0.5679 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5700 |
0.5700 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5702 |
0.5702 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5725 |
0.5725 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5759 |
0.5759 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5730 |
0.5730 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0036 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5674 |
0.5674 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5653 |
0.5653 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5659 |
0.5659 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0037 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0032 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5573 |
0.5573 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5577 |
0.5577 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5581 |
0.5581 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0100 |
-1.76% |
| 2024-11-21 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5681 |
0.5681 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5642 |
0.5642 |
0.5611 |
0.5611 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5611 |
0.5611 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5648 |
0.5648 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2024-11-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0072 |
-1.25% |
| 2024-11-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5771 |
0.5771 |
0.5761 |
0.5761 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5761 |
0.5761 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0043 |
-0.74% |
