国泰民裕进取灵活配置混合基金净值查询(006354)
今天最新净值
0.5632
0.0011 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5580
0.0003 0.0619%
- 累计净值:0.5632
- 成立日期:2020-09-29
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.9306亿
- 最近资产:0.53亿
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:饶玉涵 高崇南
近一周,国泰民裕进取灵活配置混合(006354)基金累计收益率0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5627 |
0.5627 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0005 |
-0.09% |
2025-02-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5632 |
0.5632 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0011 |
0.20% |
2025-02-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5621 |
0.5621 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0021 |
0.38% |
2025-02-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0025 |
-0.44% |