国泰民裕进取灵活配置混合基金净值查询(006354)
今天最新净值
0.5632
0.0011 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5580
0.0003 0.0619%
- 累计净值：0.5632
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9306亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵 高崇南
近一年,国泰民裕进取灵活配置混合(006354)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5627 |
0.5627 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5632 |
0.5632 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5621 |
0.5621 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5625 |
0.5625 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5613 |
0.5613 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5611 |
0.5611 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0051 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5562 |
0.5562 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5599 |
0.5599 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0018 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5601 |
0.5601 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5604 |
0.5604 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0047 |
-0.83% |
| 2024-12-31 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5680 |
0.5680 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5694 |
0.5694 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5698 |
0.5698 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0032 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5678 |
0.5678 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5679 |
0.5679 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5700 |
0.5700 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5702 |
0.5702 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5725 |
0.5725 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5759 |
0.5759 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5730 |
0.5730 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0036 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5674 |
0.5674 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5653 |
0.5653 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5659 |
0.5659 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0037 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0032 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5573 |
0.5573 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5577 |
0.5577 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5581 |
0.5581 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0100 |
-1.76% |
| 2024-11-21 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5681 |
0.5681 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5642 |
0.5642 |
0.5611 |
0.5611 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5611 |
0.5611 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5648 |
0.5648 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2024-11-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0072 |
-1.25% |
| 2024-11-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5771 |
0.5771 |
0.5761 |
0.5761 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5761 |
0.5761 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0043 |
-0.74% |
| 2024-11-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5804 |
0.5804 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0070 |
1.22% |
| 2024-11-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5734 |
0.5734 |
0.5742 |
0.5742 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5742 |
0.5742 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0049 |
0.86% |
| 2024-11-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5693 |
0.5693 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5701 |
0.5701 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0052 |
0.92% |
| 2024-11-04 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5649 |
0.5649 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-11-01 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5619 |
0.5619 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-10-31 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-10-30 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5621 |
0.5621 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5624 |
0.5624 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2024-10-28 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-10-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0032 |
0.57% |
| 2024-10-24 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-10-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5658 |
0.5658 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5658 |
0.5658 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0034 |
0.60% |
| 2024-10-21 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5624 |
0.5624 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-10-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0062 |
1.12% |
| 2024-10-17 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5548 |
0.5548 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-10-16 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5570 |
0.5570 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-10-15 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5579 |
0.5579 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2024-10-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5623 |
0.5623 |
0.5578 |
0.5578 |
0.0045 |
0.81% |
| 2024-10-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5578 |
0.5578 |
0.5630 |
0.5630 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2024-10-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5630 |
0.5630 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-10-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5616 |
0.5616 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0183 |
-3.16% |
| 2024-10-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5799 |
0.5799 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0104 |
1.83% |
| 2024-09-30 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5695 |
0.5695 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0166 |
3.00% |
| 2024-09-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5529 |
0.5529 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0068 |
1.25% |
| 2024-09-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5461 |
0.5461 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0059 |
1.09% |
| 2024-09-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5402 |
0.5402 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5391 |
0.5391 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0063 |
1.18% |
| 2024-09-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5328 |
0.5328 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5321 |
0.5321 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5320 |
0.5320 |
0.5295 |
0.5295 |
0.0025 |
0.47% |
| 2024-09-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5295 |
0.5295 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5284 |
0.5284 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-09-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5299 |
0.5299 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5313 |
0.5313 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-09-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5321 |
0.5321 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-09-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5313 |
0.5313 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-09-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5336 |
0.5336 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-09-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5357 |
0.5357 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-09-04 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5346 |
0.5346 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-09-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5356 |
0.5356 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5350 |
0.5350 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2024-08-30 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5379 |
0.5379 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5377 |
0.5377 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-08-28 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5389 |
0.5389 |
0.5391 |
0.5391 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5391 |
0.5391 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5403 |
0.5403 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5404 |
0.5404 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5402 |
0.5402 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-08-21 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5397 |
0.5397 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5403 |
0.5403 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-08-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5419 |
0.5419 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5407 |
0.5407 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5411 |
0.5411 |
0.5395 |
0.5395 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-08-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5395 |
0.5395 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5406 |
0.5406 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5402 |
0.5402 |
0.5406 |
0.5406 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5406 |
0.5406 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5409 |
0.5409 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5412 |
0.5412 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5406 |
0.5406 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5407 |
0.5407 |
0.5444 |
0.5444 |
-0.0037 |
-0.68% |
| 2024-08-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5444 |
0.5444 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-07-31 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5483 |
0.5483 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0053 |
0.98% |
| 2024-07-30 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5430 |
0.5430 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-07-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5454 |
0.5454 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-07-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5457 |
0.5457 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-07-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5447 |
0.5447 |
0.5470 |
0.5470 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2024-07-24 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-07-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5482 |
0.5482 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0086 |
-1.54% |
| 2024-07-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5568 |
0.5568 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2024-07-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5612 |
0.5612 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-07-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5629 |
0.5629 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-07-17 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5619 |
0.5619 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2024-07-16 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5643 |
0.5643 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-07-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-07-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0072 |
1.28% |
| 2024-07-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5615 |
0.5615 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2024-07-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5646 |
0.5646 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0046 |
0.82% |
| 2024-07-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2024-07-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5638 |
0.5638 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-07-04 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5651 |
0.5651 |
-0.0033 |
-0.58% |
| 2024-07-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5651 |
0.5651 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2024-07-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0026 |
-0.46% |
| 2024-07-01 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5713 |
0.5713 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0053 |
0.94% |
| 2024-06-28 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0029 |
0.52% |
| 2024-06-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5631 |
0.5631 |
0.5681 |
0.5681 |
-0.0050 |
-0.88% |
| 2024-06-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5681 |
0.5681 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0043 |
0.76% |
| 2024-06-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5638 |
0.5638 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-06-24 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5646 |
0.5646 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0057 |
-1.00% |
| 2024-06-21 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5703 |
0.5703 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5707 |
0.5707 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-06-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5748 |
0.5748 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-06-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5768 |
0.5768 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-06-17 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5753 |
0.5753 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-06-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5775 |
0.5775 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-06-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5753 |
0.5753 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-06-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5794 |
0.5794 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-06-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5776 |
0.5776 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2024-06-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5803 |
0.5803 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-06-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5792 |
0.5792 |
0.5878 |
0.5878 |
-0.0086 |
-1.46% |
| 2024-06-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0061 |
-1.03% |
| 2024-06-04 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5939 |
0.5939 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-06-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5942 |
0.5942 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2024-05-31 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-05-30 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5964 |
0.5964 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-05-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-05-28 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-05-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0040 |
0.67% |
| 2024-05-24 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5971 |
0.5971 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-05-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6003 |
0.6003 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0076 |
-1.25% |
| 2024-05-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6079 |
0.6079 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-05-21 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-05-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0045 |
0.75% |
| 2024-05-16 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6029 |
0.6029 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-05-15 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0044 |
-0.72% |
| 2024-05-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6076 |
0.6076 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-05-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6054 |
0.6054 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-05-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6087 |
0.6087 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-05-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-05-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6064 |
0.6064 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-05-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6095 |
0.6095 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0047 |
0.78% |
| 2024-04-30 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6048 |
0.6048 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6062 |
0.6062 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0070 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6021 |
0.6021 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0032 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5989 |
0.5989 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5987 |
0.5987 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5965 |
0.5965 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5971 |
0.5971 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0061 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6037 |
0.6037 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6036 |
0.6036 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0068 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5968 |
0.5968 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5920 |
0.5920 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0034 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0067 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5953 |
0.5953 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0083 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6035 |
0.6035 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0047 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0032 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0077 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0062 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5922 |
0.5922 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5934 |
0.5934 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0029 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5905 |
0.5905 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0026 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5906 |
0.5906 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0049 |
0.83% |
| 2024-02-29 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0125 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5754 |
0.5754 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0244 |
-4.07% |
| 2024-02-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0105 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5872 |
0.5872 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0049 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5823 |
0.5823 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0055 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5768 |
0.5768 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0049 |
0.86% |
| 2024-02-20 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0042 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5677 |
0.5677 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0072 |
1.28% |
