国泰民裕进取灵活配置混合基金净值查询(006354)
今天最新净值
0.5632
0.0011 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5580
0.0003 0.0619%
- 累计净值：0.5632
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9306亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵 高崇南
今年以来,国泰民裕进取灵活配置混合(006354)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5627 |
0.5627 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5632 |
0.5632 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5621 |
0.5621 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5625 |
0.5625 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5613 |
0.5613 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5611 |
0.5611 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0051 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5562 |
0.5562 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5599 |
0.5599 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0018 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5601 |
0.5601 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5604 |
0.5604 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
006354 |
国泰民裕进取灵活配置混合 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0047 |
-0.83% |
