嘉实医药健康股票C基金净值查询(005304)
今天最新净值
1.2852
0.0120 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3188
0.0123 0.9382%
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.2783亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜媛 郝淼
今年以来,嘉实医药健康股票C(005304)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0165 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0343 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0088 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2025-01-06 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0218 |
-1.69% |
