前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)
今天最新净值
1.1303
0.0006 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1112
0.0004 0.0334%
- 累计净值：1.8381
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 谭荐丰 魏淳 陆琦
今年以来前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
今年以来,前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1303 |
1.8381 |
1.1297 |
1.8375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1297 |
1.8375 |
1.1259 |
1.8337 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1259 |
1.8337 |
1.1238 |
1.8316 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1238 |
1.8316 |
1.1235 |
1.8313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1238 |
1.8316 |
1.1238 |
1.8316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1220 |
1.8298 |
1.1196 |
1.8274 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1196 |
1.8274 |
1.1207 |
1.8285 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1207 |
1.8285 |
1.1213 |
1.8291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1213 |
1.8291 |
1.1218 |
1.8296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1218 |
1.8296 |
1.1224 |
1.8302 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1224 |
1.8302 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1210 |
1.8288 |
0.0009 |
0.08% |
