前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)
今天最新净值
1.1303
0.0006 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1112
0.0004 0.0334%
- 累计净值：1.8381
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 谭荐丰 魏淳 陆琦
近一季前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
近一季,前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1303 |
1.8381 |
1.1297 |
1.8375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1297 |
1.8375 |
1.1259 |
1.8337 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1259 |
1.8337 |
1.1238 |
1.8316 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1238 |
1.8316 |
1.1235 |
1.8313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1238 |
1.8316 |
1.1238 |
1.8316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1220 |
1.8298 |
1.1196 |
1.8274 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1196 |
1.8274 |
1.1207 |
1.8285 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1207 |
1.8285 |
1.1213 |
1.8291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1213 |
1.8291 |
1.1218 |
1.8296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1218 |
1.8296 |
1.1224 |
1.8302 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1224 |
1.8302 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1219 |
1.8297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1219 |
1.8297 |
1.1210 |
1.8288 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1210 |
1.8288 |
1.1205 |
1.8283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1190 |
1.8268 |
1.1187 |
1.8265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1187 |
1.8265 |
1.1198 |
1.8276 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1198 |
1.8276 |
1.1202 |
1.8280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1202 |
1.8280 |
1.1208 |
1.8286 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1208 |
1.8286 |
1.1177 |
1.8255 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1177 |
1.8255 |
1.1182 |
1.8260 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1182 |
1.8260 |
1.1187 |
1.8265 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1187 |
1.8265 |
1.1208 |
1.8286 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1208 |
1.8286 |
1.1201 |
1.8279 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1201 |
1.8279 |
1.1185 |
1.8263 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1185 |
1.8263 |
1.1251 |
1.8251 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1251 |
1.8251 |
1.1239 |
1.8239 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1239 |
1.8239 |
1.1202 |
1.8202 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1202 |
1.8202 |
1.1194 |
1.8194 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1194 |
1.8194 |
1.1193 |
1.8193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1193 |
1.8193 |
1.1184 |
1.8184 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1184 |
1.8184 |
1.1174 |
1.8174 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1174 |
1.8174 |
1.1171 |
1.8171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1171 |
1.8171 |
1.1141 |
1.8141 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1141 |
1.8141 |
1.1127 |
1.8127 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1127 |
1.8127 |
1.1119 |
1.8119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1119 |
1.8119 |
1.1109 |
1.8109 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1109 |
1.8109 |
1.1108 |
1.8108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1108 |
1.8108 |
1.1099 |
1.8099 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1099 |
1.8099 |
1.1103 |
1.8103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1103 |
1.8103 |
1.1098 |
1.8098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1098 |
1.8098 |
1.1091 |
1.8091 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1091 |
1.8091 |
1.1084 |
1.8084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1084 |
1.8084 |
1.1094 |
1.8094 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1094 |
1.8094 |
1.1097 |
1.8097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1097 |
1.8097 |
1.1107 |
1.8107 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1107 |
1.8107 |
1.1112 |
1.8112 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1112 |
1.8112 |
1.1111 |
1.8111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.1111 |
1.8111 |
1.1095 |
1.8095 |
0.0016 |
0.14% |
